外匯天眼：“老司機”交易員的不翻車法則/

外匯交易策略十分豐富，交易員們都有各自喜愛和擅長的交易方法。有人對技術分析十分追捧，也有人認為基本面才是王道。但這一切在“老司機”交易員海格斯（Matt Herges）眼裏都只是“小兒科”。

　　他在多年交易後，總結出了自己交易的不二法門：不追信號、不剝頭皮、不等突破以及嚴謹的交易計畫。

　　在今天的文章裏，他將為我們分享他的制勝策略。

　　成功在於你交易的態度

　　如果你把交易當成一種賭博行為，你就不會成功。交易是一項嚴肅的業務，而且風險很高。永遠不要低估交易。將交易視為一種工作而非遊戲，只有如此才能為準確交易打下良好基礎。所有圍繞金錢的必要工作都是系統性的，這是一個過程。

　　事實上，也是一種狂熱的做法。因此，在高風險交易時，盡可能地不要追逐，沒有強迫。

　　永遠不要追逐做交易，永遠不要強迫做交易。

　　交易過程是指交易者對價格波動所做的系統性工作。交易的適應性是當市場改變他的動向時我們做出的反應。以及市場變化和交易運轉時，我們調整交易計畫的方法。

　　“我做交易是為了謀生，我的目標十分明確。”

　　海格斯篤信只有嚴肅對待交易動機，自己所做的交易才會是嚴謹和深思熟慮的。

　　做可持續增長規劃

　　交易帳戶可持續增長的規劃能夠幫助確定頭寸的規模。成功交易員的策略能夠賺錢，但該如何以正確的方式管理帳戶？

　　帳戶增長規劃和頭寸管理兩者息息相關，帳戶增長規劃的最終目標就是可持續盈利。海格斯建議交易員都制定自己的交易計畫，同時因為交易金額與之存在相關性，確定頭寸的規模也十分重要。可持續增長計畫應該是目標逐級遞增的。比如前三個月的目標是盈利1%-3%，半年設定為3-5%。一年設定為10%。同樣與之相對應的頭寸規模也可以按此比例增長。

　　不做剝頭皮交易

　　很多初級交易員喜歡做超短線交易，乃至剝頭皮交易。但這其實是一種瘋狂的交易方式。從幾個點的差額中獲利，風險是極高的。“更為可怕的是，這種交易方式會讓你徹底放了風險控制！”交易就有風險。海格斯尤其建議新手交易員遠離剝頭皮。“因為做交易不是賭博，如若一開始就忽略風險，那麼即便在前期獲得成功，也只會為未來的巨額虧損帶來更大隱患。”

　　交易應該是一項工作，即便你將其作為副業，也不應是你飯後消遣的工具。經驗老道的交易員也會對風險進行適當的評估，即便你足夠謹慎、準確和經驗豐富，也會犯錯誤。海格斯最多僅保留數個訂單，只關注那些能為其帶來持續回報的機會。“我衡量的是價格變化能夠帶來的潛在回報，因此，我更傾向於3%或以上價格變化的交易機會。”

　　永遠不在幾個點的差額中獲利，這無異於火中取栗！

　　海格斯堅持不涉及此類高風險交易，同時他也認為聰明的投資者都會遠離此類交易。

　　比如巴菲特交易的第一法則就是：

　　絕不虧錢，第二條法則就是永遠不要忘記第一條。不追交易信號

　　利用手上所有資訊去制定有效的交易計畫。“向他們學習但不跟著他人做交易。”海格斯認為，只有菜鳥新手才喜歡跟風交易。

　　“在我看來，跟風交易的唯一原因就是懶。”他認為，如果只有懶人才會鍾情於追隨所謂的最佳交易信號，以及迷信老師提供的交易策略。這些“信號交易員”不過是自己欲望的奴隸，跟賭徒沒什麼兩樣。

　　他們因交易信號而虧損，因為他們拒絕以正確的方式交易。他們喜歡聽別人的意見做交易，而不願意理解價格行為。甚至他們都不願意花時間去理解給出的交易信號是如何來的。

　　不要等到突破後才交易

　　英鎊/澳元 – 突破後下跌

　　海格斯從不在突破後追高，他只會在相對低的風險時段入場交易。同時在流動性市場中，破位的風險也是最高的。在任何情況下，價格最終都會回歸到供給平衡的位置上。“在流動性高的市場中，切勿在突破後的高點買入，也不要再跌破後的低點賣出。”

　　新手交易者總是喜歡在高點買入和低點賣出。海格斯認為這完全是對交易方式的誤讀。買進的最佳時機是在價格突破的盤整期之初，但千萬不要等到價格已漲逾突破5%-10%後才蹣跚進場。

　　如弱勢價格走勢能在盤整區轉強，向上接近或突破整理上限，則更值得關注與交易。