加碼哲學

歸休 <117.56.f3d6.981d> 2017-04-05 15:08:02 1樓

網路上關於投資的文章分享多如牛毛
其中關於加碼的概念與操作
莫過於刀疤老二的淺顯直白
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加碼哲學本身不能算是個完整的方法,
如何利用得根據你自身所用的基本、技術分析、自我資金控管去做調整
起始部位大小、停損比例、加碼間距、加碼多寡、停利條件...每個人都得量身訂做,
有人可能抓千點行情每約300點加碼一次做的很差,
但卻可以在抓300點空間每100點加碼一次時做的很好,
可能加碼個6、7次停利做的不順,加碼3次停利雖賺的少卻如魚得水

我有位朋友,他是個當沖客,他以前抓波段做的很差,總是找不到感覺,
後來改做當沖(不代表每天都要做)
他的方法非常簡單,早盤決定多或空後建部位,加碼2次停利
不計手續費,模式大約如下

1.6000買一口,
a.碰5960停損,賠40點
b.至6040加碼一口

2.行情到6040後,手上共2口單
a.回到6000停損,2口都出掉,共賠40點
b.至6080再加碼一口

3.行情到6080後,手上共3口單
a.回到6040後停損,3口都出掉,不賺不賠
b.至6120停利,共賺240點

上面的模式會出現3種結果,賠40點、不賺不賠及賺240點,
贏家的風報比就出來了,長期下來勝率只要20%就可以賺錢
同時,基本上你只要加碼到第二次就不會虧損,
會出虧損就只有最初建部位和第一次加碼時

可以這樣說,所有的贏家加碼模式都是copy這個簡單的碎型,可能稍大些,
或者做的很長線再放的更大。細節或許有些不同,但原理是一樣的
加碼間距密和次數多可賺的多,但被震盪洗出去的機會就大;加碼間距小、次數
少則賺的少但獲利機會就大。如何選擇端看個人操作風格與功力高低
事實上,我不認為所有人一開始嘗試做加碼操作就該以波段為目標,
或許3、500點是較好的開始

就算以波段為目標,將1500點先分成3、4段,
加碼次數以2次為練習的開始通常會較順利,也可以培養信心
當練習次數多了,你漸漸了解這是怎麼一回事,也發現有進步的空間,
自然而然加碼的次數就會增加,間距也會縮短

by 刀疤老二


歸休 <117.56.f3d6.981d> 2017-04-05 15:20:12 2樓
歸休寫道:
網路上關於投資的文章分享多如牛毛 其中關於加碼的概念與操...(恕刪)

刀疤老二談有關停損
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停損有很多種方法。價格停損、時間停損、總資金停損、單筆最高忍受停損…。
價格停損是最多人用的,但要決是“停損不要設在行情可以輕易到達處”。
時間停損,高手多半愛用這種模式,因為他對行情了若指掌。
總資金停損,例如停損為總資金的2%。
單筆最高容忍停損,例如停損為單筆投入資金之10%。
以上模式,可以混合著用,例如我拿100萬出來玩,一次單筆,我只拿20萬出來
建立部位。我設停損在賠掉2萬元,無論如何就得出場,所以我單筆的損失最多
是10%,對總資金而言,一次停損最多賠掉2%。
假設不幸第一次看錯行情,停損出場,我賠掉了2萬元,總資金剩下98萬,
下次,我最多一筆只能賠1.96萬…,最多還是賠2%。依此類推。
這樣的模式,好處是,“不怕看錯行情”,我可以連續不斷看錯行情,都不會
賠光,重點是“越賠越少”,完全針對風險建立的停損系統。
有些人會訝異,“太保守了”,因為一般人都是用“資金的很大比例”去建立
部位。
想想賭徒吧,會出場原因是因為賠光,會賠光是因為,用梭的,這一次賠就想
加碼ㄠ回來,所以“非專業”賭徒,下場都一樣,賠光﹗就像有些人,這次拿
100萬建立部位,不幸賠掉30萬,就想再拿200萬出來翻本,結果…,幾乎無例外。
可見,絕不能在有虧損時,擴大部位的建立,反而要相反,要減少下次部位的
資金,而如果有利潤時,反而要加碼,這就是我之前提的,“順勢加碼”。只
在有利潤時,才可以加碼,越加越少。即使加碼途中行情反轉,只是少賺,不
會賠。
想像一下,台股的走勢,任何一年的都可以,每年都有幾次的千點行情,其餘
時間,或許浮浮沉沉。大波段千點行情,每個人都賺的到,順勢不斷加碼,保
證賺的比別人多。出現“難盤”時,即使手痒跳入不斷進出,又不幸都賠,這
樣的停損法,可以讓你“越賠越少”,絕不怕“看錯一次行情就帶來災難”。
這樣的報酬率可以很穩定,而不是暴起暴落。成功的將風險由,取決于“判斷
行情的準確率”轉移出去。常常判斷錯沒關係,賠的少才是重點。
例如我算過,我最大筆的利潤跟虧損比,約16:1,換句話說,贏一次再連虧5次
、7次,我都還有可能會賺,強力建議多花心思于此處,而不是花太多時間在
“預測行情上”。花時間在“風險控管”才能事半功倍。
看的準又如何,一次才賺5萬,一次不準賠掉30萬,如此,“判斷準確率”不超
過85%,絕不可能賺錢,更何況我們的“正確率”常低于5成。
我個人花很多時間在停損上。當然還有其它可行且很棒的停損,可以參考其它
高手們的策略,自行擬定,設計一套針對自己個性的模式。如此絕對可以“賠
少賺多”,只要肯“嚴格遵守執行”。
所謂“新手花大部份時間在如何進場,老手花時間在如何出場”,就是這個道理。
如果沒有任何停損,平時只好多燒香、多做善事。
試著算算自己最大筆損失為多少,最大筆利潤又是多少,找出原因,加以改進,
短線或波段操作尤須建立停損系統,如此,成功便不遠。否則,保證遲早有一天
失敗。

亮金金 <122.147.c96a.2e53> 2017-04-05 17:03:37 3樓
歸休寫道:
網路上關於投資的文章分享多如牛毛 其中關於加碼的概念與操...(恕刪)

歸休大好
請問是否建議「向下攤平」依「向上加碼」的原則操作?
 

歸休 <1.167.c998.b8c0> 2017-04-05 19:18:28 4樓
亮金金寫道:
歸休大好 請問是否建議「向下攤平」依「向上加碼」的原則操作...(恕刪)

亮大你好,
我的答案是否定的。
理由只有一個,
"永遠不要加碼虧損的部位,
永遠只加碼賺錢的部位。"
不讓虧損部位有機會呈倍數增長,
就不會被虧損吞噬。
​​​​​​
市場並沒有一般人想像中的科學,
它是時而理性,時而非理性,
市場是具有哲學性的,生搬硬套是吃不開。
科學若是這樣有用,贏家應該都是財務金融碩博士才是。
事實上,贏家圈子裡頭,天才交易家也可能就只是個奸商賭徒。而頂著金閃閃學經歷的人才,往往擔任的是基金經理。
學歷與智商都不是重點,
有智慧去擬定正確的策略才是核心。

會不會破低點與會不會創高點,
對於操作來說,根本不重要。
重點是破低或創高點後的交易策略為何,
沒跌破或創高,交易策略又該如何。

今晚打老虎 <101.10.8e59.6978> 2017-04-05 19:24:48 5樓
歸休寫道:
亮大你好, 我的答案是否定的。 理由只有一個, &qu...(恕刪)

一般人都是虧損時加碼躺平
好的投資哲學總是違反人性

歸休 <1.167.c998.b8c0> 2017-04-05 19:38:01 6樓
今晚打老虎寫道:
一般人都是虧損時加碼躺平 好的投資哲學總是違反人性...(恕刪)

見解精闢,
實務操作上,空手是一個優勢。
空手時投資人是有機會去買賣到最佳價位。
一旦進場持有部位卻發生虧損,
正確的交易策略就應該轉變成減少虧損,
而不是把重點聚焦於最佳加碼點。

因為當投資人捨棄空手的優勢而選擇進場時,就已經沒有資格跟立場再去找最佳點加碼,虧損加碼完全是個錯誤策略。

 

歸休 <1.167.c998.b8c0> 2017-04-05 20:02:37 7樓
歸休寫道:
見解精闢, 實務操作上,空手是一個優勢。 空手時投資人是...(恕刪)

市場的迷思多如牛毛
稍一輕忽就會中招
美股與台股的最佳交易策略是完全顛倒
又有幾位散戶知曉
台股的基本面迷思也不少
台積電的基本面是台股第一
股價想當然爾是一漲到底
全錯
整體經濟環境不好
總經趨勢向下沉淪
要殺大盤指數
台積電會不受牽連嗎
表面上是受大盤所累
實際上是不殺台積電
大盤是要怎麼跌
所以台積電第一名的基本面
是根本不用看的
看了也沒用
事情的表相與背後的真相
權重是原罪

歸休 <1.167.c998.b8c0> 2017-04-05 20:49:22 8樓
歸休寫道:
市場的迷思多如牛毛 稍一輕忽就會中招 美股與台股的最佳交...(恕刪)

主流市場是被凱因斯學派所佔據數十年之久
想擊敗主流市場就要想辦法尋找真理

奧地利經濟學派主張
只有在邏輯上出自於人類行為原則的經濟理論才是真實的。這種理論的正式名稱是人類行為學。
​​​​​

歸休 <58.114.c439.d268> 2017-04-06 00:24:26 9樓
歸休寫道:
主流市場是被凱因斯學派所佔據數十年之久 想擊敗主流市場就要...(恕刪)

市場每隔幾年就會冒出一位大師,
交易群眾渴望大師的領導,
就如同孩童時期讓父母照顧一般無憂無慮。

請參考,操作生涯不是夢。(亞歷山大.艾爾德)

波浪理論的艾略特就是一位過世的市場大師
而最為傳奇的非甘氏(W.D.Gann)莫屬,
許多投機客販賣甘氏課程與甘氏軟體等,
​​​​​靠發財祕籍得利。

168關於市場大師的討論串
http://www.168abc.com.tw/Meeting/Detail.aspx?Board_sn=2137080

歸休 <58.114.c439.d268> 2017-04-06 00:39:05 10樓
歸休寫道:
市場每隔幾年就會冒出一位大師, 交易群眾渴望大師的領導, ...(恕刪)

市場總是會願意配合演出幾年,直到舊大師摔落神壇,新的大師登場。
而且就算在外國已經過氣的大師,
還是可以響譽國際,死後流傳大名。
可惜的是崇拜偶像大師並不能幫信徒致富,
想獲得財務自由得自己另外想辦法。
當然不靠大師改成完全靠電腦自動化交易,
也是不可行的,因為電腦沒有辦法完全模擬人類行為,無法處理突發狀況。
程式交易如果真的像宣傳中的那麼厲害,
金控業只要請工讀生來開關電腦就好了。
不用花大錢請財務金融博士來辦公室泡咖啡聊天。

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