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老頑童PK

2019-07-25 19:51:04

合計數： 信託幣別

信託幣別	信託餘額	參考現值	未實現損益	累積配息	參考報酬率	參考報酬率 (含配息)
美金	14,000.00	14,511.47	511.47	0.00	3.65%	3.65%

*合計數  ： 折合台幣   ( 參考匯率如後  ，  美金 : 31.0100   )

信託之未實現損益，非實際海外所得金額，海外所得依「所得稅法」、「非中華民國來源所得及香港澳門來源所得計入個人基本所得額申報及查核要點」、「財政部針對中華民國信託業商業同業公會所詢個人海外所得課徵基本稅額實務作業疑義之說明」等相關法令函釋計算。

信託幣別	信託餘額	參考現值	未實現損益	累積配息	參考報酬率	參考報酬率 (含配息)
新台幣	434,140.00	450,001.00	15,861.00	0.00	3.65%	3.65%

信託號碼/性質 產品代號/名稱	申購日 合計單位數	報價日期 參考報價	信託餘額 參考現值	未實現損益 累積配息	參考報酬率	參考報酬率 (含配息)	備註
02508000124  單筆   ( 明細) 0801  富蘭克林黃金基金	108/06/28  319.6930	108/07/24  17.2400	美金  5,000.00  5,511.51	511.51  0.00	10.23 %	10.23%
02508000139  單筆   ( 明細) 0151  摩根印度基金	108/07/24  11.3450	108/07/24  264.4500	美金  3,000.00  3,000.19	0.19  0.00	0.01 %	0.01%
02508000140  單筆   ( 明細) 4136  貝萊德印度基金A2美	108/07/24  82.8900	108/07/24  36.1900	美金  3,000.00  2,999.79	-0.21  0.00	-0.01 %	-0.01%
02508000141  單筆   ( 明細) 1438  坦伯頓印度	108/07/24  81.7880	108/07/24  36.6800	美金  3,000.00  2,999.98	-0.02  0.00	-0.00 %	0.00%

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