前有拆股後有訴訟,特斯拉股價驚豔起飛

 


7月中旬開始,美國成長板塊全面快速反彈,六大科技股除Meta外均大幅收漲。在經濟衰退的威脅下,這些熱門股集體重返往昔榮光。要說疫情後最熱門也是漲幅最誇張的股票,那必然要屬特斯拉。其股價在經歷拆股與納入指數後,於去年11月初抵達1230美元,漲幅高達600%在經歷半年的回檔後,特斯拉股價近一個月再度反彈40%,重新成為股民們手中的香餑餑,但同時特斯拉公司也不斷被推上輿論的風口浪尖。

 

昨日的特斯拉股東大會上,通過了一項拆股計畫,準備將股票13,以降低投資的門檻,吸引更多散戶投資者。這項計畫的首次提出是在328日,股價在提出當天大幅跳漲8%。由此可見,市場認為如果股價回到209月(15之後)的低位,將會有更多的散戶投資者願意接盤。此外,馬斯克在大會中直言,美國通脹即將迅猛下滑,經濟將遭遇輕度衰退。這種表態其實是為了緩和特斯拉財報中的不佳表現,打消股東們的疑慮。

 

在上周發佈的二季度財報中,特斯拉的業績環比全面走弱、營收、利潤、毛利率、EPS均有所下滑,甚至不如去年四季度的表現。其中二季度的汽車交付僅25萬輛,遠低於市場預期的35萬,兩年來首次環比下跌。特斯拉這種成長股的股東最看重業績增長速度,股價也受到極大的影響。不過對業績下滑市場早有預期,雖然各項資料環比下降,但卻都超過預期值,因此特斯拉股價在財報公佈後大幅度反彈。馬斯克的講話看似說的是宏觀經濟,實際上說的是特斯拉的未來經營。隨著通脹下滑,生產成本降低,毛利率恢復,業績僅遭受輕度打擊,而特斯拉未來可期,這才是馬斯克想表達的態度。

 

除了上述基本面資訊外,特斯拉目前還面臨法律的訴訟。由於馬斯克出爾反爾拒絕收購推特,推特公司一紙訴狀將特斯拉告上法庭。訴訟程式將提前到10月份執行,負責的法官曾勒令不情願的買家完成收購,因此最終的訴訟結果很有可能並不利於特斯拉。畢竟從馬斯克拒絕的態度來看,收購推特可能並非是一樁好買賣。

 

Tesla日線圖

 

從特斯拉日線圖來看,自從526日美國首次公佈GDP負增長之後,整個科技板塊連帶特斯拉股價便開始築底。股價反彈的契機發生在714日加息預期回落,21日財報發佈以及28GDP負增長,能夠發現主導股價走向的並非特斯拉的業績變化,而是大環境的趨勢。指標方面,MACD柱線高點保持水準,股價卻大幅度上漲,雖然沒有形成頂部背離,但越往上走股價承受的壓力變越大,需要警惕消息面回檔壓力。考慮到平均增長率下滑,裁員消息以及推特訴訟等利空影響,特斯拉以及美國科技板塊的價格近期上漲有些過快,存在大漲大跌的可能,不得不防。已經持有特斯拉股票的交易者,可以考慮利用做空工具對風險進行對沖。長線投資者可以關注底部頸線與趨勢線共同結構765位置附近。

 

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