澳元匯率已跌至谷底,股市回檔才剛剛開始



在上周的外匯市場中,澳元是跌幅最凶的主流貨幣,一方面受到美元反彈最直接的影響,另一方面則是由於中國經濟資料表現不佳導致鐵礦石價格低迷,並沒有隨整個大宗商品市場一起漲價。澳洲特殊的地理位置,令澳元同時受到中國與美國經濟的影響,中國經濟越好則澳元越強,而美國經濟越好則澳元越弱。不過弱勢的澳元對出口與股市來說並非壞事,恰逢澳洲進入財報季,股指的表現與趨勢令人關注。

 

觀察本次財報季中公司股價的表現,能夠發現股價在財報後的趨勢取決於實際與預期的表現差距。反觀去年的財報季,卻是財報好股價跌。由此可見,經過一年的價格整理,目前澳洲股市的整體估值已經恢復正常,股價的漲跌歸因再度回歸到公司業績上。 尤其考慮到今日早盤,國內央行再度下調貸款報價利率LPR,政策的刺激將在中短期內提振中國股市與澳洲出口板塊。

 

不過從澳洲股指的長期表現來看,即便短線受到財報季影響,但整體行情還是跟隨美國市場。受到美元升值影響,美國股市正在承受巨大的回檔壓力,然而股市的壓力還遠不只如此。目前全球投資者的目光都集中在歐洲市場當中,關於歐洲經濟衰退的消息面頻頻不斷。就拿上周來說,先是莫斯科炸彈謀殺案令俄烏緊張局勢再度升級,又有多處河流乾涸,“饑餓之石”重現天日,同時極端的炎熱氣候進一步導致農作物枯死。斷氣斷糧的生活令人不得不懷疑歐洲能否度過難關,經濟衰退的可能性不降反增。而這對全球股市而言可並非是好消息。

 


AU200日線圖 

從澳洲指數日線圖來看,短線受到美元貶值標普大漲的利好,指數自6月初開始便連續拉高,多項技術指標釋放超買信號。考慮估值的震盪(歐洲經濟、美國加息等消息面影響),指數的回檔壓力巨大,很可能中短線回歸到技術性熊市當中。指標方面來看,MACD快慢線呈現高位死叉,四小時級別柱線有著清晰的頂背離形態,因此空頭方有很大的可能發力短線做空股票市場。不過由於國內降息的消息面提振,指數很可能在回檔後出現長線底部形態,因此交易策略應該採用等待回檔後入場多單為主。入場時機主要關注MACD日線級別的快慢線在零線下方的金叉看漲信號。

 

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