關於台銀境外基金淨值申購 淨值算哪一天?

張小弟 <114.46.0e81.cc48> 2017-02-25 18:27:12 1樓

網路上找的基金淨值網站都比銀行的基金淨值更新的快
假設我2/23號凌晨四點看到最新的淨值是2/22號的 (銀行淨值還在21號)
我當下網路申購的話 到底是算當下最新的淨值 還是說以銀行網站21號的淨值去申購?

這方面台銀網站沒有解釋得很清處 網站說明如下
基金總覽
備註四:本表T代表交易生效日,依本行規定為每一營業日15:00前完成之交易屬之。        
交易生效日都是當日

回到最上面的問題 凌晨四點左右看到最新淨值時當下申購 價格是依最新的 還是依銀行前一天的淨值?
 


張小弟 <114.46.0e81.cc48> 2017-02-25 18:31:28 2樓
張小弟寫道:
網路上找的基金淨值網站都比銀行的基金淨值更新的快 假設我...(恕刪)

字面上的意思 是不是下午三點前申購是算最新的淨值?
而三點後申購 是以隔天 也就是隔天凌晨四點左右更新得淨值?

弄得我好亂- -  萬事起頭難這句話 真是一點也沒錯..

金樂得 <122.118.c309.b17d> 2017-02-25 23:59:23 3樓
張小弟寫道:
網路上找的基金淨值網站都比銀行的基金淨值更新的快 假設我...(恕刪)

沒那麼複雜~~
你買的淨值永遠是跟著"下單日期"跑.........不關你即時看到的網路或銀行PO出來的基金淨值,不過要在規定時間之前,如你說的15:00前,否則就算延後1天的淨值(T+1日)
例如2/23號凌晨四點看到最新的淨值是2/22號的 (銀行淨值還在21號),你不會買到2/22或2/21號的淨值,如果你決定在2/23號當日15:00前下單,你買到的淨值就是"要等到"網路或銀行PO出來2/23日的價格為準,如果2/23 15:00以後下單申購,那你買的淨值就是網路或銀行標示2/24的價格(T+1日)
不知道會不會太複雜了??

jerome <114.32.a995.feca> 2017-02-26 00:06:40 4樓
金樂得寫道:
沒那麼複雜~~ 你買的淨值永遠是跟著"下單日期&...(恕刪)

很簡單....
當天15:00前申購與贖回就是今天的淨值
由於是境外,今天的淨值在明天早上看到

部分基金網站 , 早上4點就可看到淨值
但您的銀行 , 通常會在11:00更新






 

張小弟 <114.46.0e81.cc48> 2017-02-26 00:22:08 5樓
金樂得寫道:
沒那麼複雜~~ 你買的淨值永遠是跟著"下單日期&...(恕刪)

瞭解了 兩位大哥的意思就是說
我當日申購的基金 也根本不知道準確淨值是多少 是買在"下一次"的淨值
要等下次更新才知道對吧

張小弟 <114.46.0e81.cc48> 2017-02-26 00:22:27 6樓
jerome寫道:
很簡單.... 當天15:00前申購與贖回就是今天的淨值 ...(恕刪)

瞭解了 兩位大哥的意思就是說
我當日申購的基金 也根本不知道準確淨值是多少 是買在"下一次"的淨值
要等下次更新才知道對吧

金樂得 <122.118.c309.b17d> 2017-02-26 00:25:41 7樓
張小弟寫道:
瞭解了 兩位大哥的意思就是說 我當日申購的基金 也根本不知...(恕刪)

正確無誤~~

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