回上一頁

加碼哲學

歸休
樓主・・117.56.f3d6.981d

網路上關於投資的文章分享多如牛毛
其中關於加碼的概念與操作
莫過於刀疤老二的淺顯直白
---------------------------------------------------------------------------------
加碼哲學本身不能算是個完整的方法,
如何利用得根據你自身所用的基本、技術分析、自我資金控管去做調整
起始部位大小、停損比例、加碼間距、加碼多寡、停利條件...每個人都得量身訂做,
有人可能抓千點行情每約300點加碼一次做的很差,
但卻可以在抓300點空間每100點加碼一次時做的很好,
可能加碼個6、7次停利做的不順,加碼3次停利雖賺的少卻如魚得水

我有位朋友,他是個當沖客,他以前抓波段做的很差,總是找不到感覺,
後來改做當沖(不代表每天都要做)
他的方法非常簡單,早盤決定多或空後建部位,加碼2次停利
不計手續費,模式大約如下

1.6000買一口,
a.碰5960停損,賠40點
b.至6040加碼一口

2.行情到6040後,手上共2口單
a.回到6000停損,2口都出掉,共賠40點
b.至6080再加碼一口

3.行情到6080後,手上共3口單
a.回到6040後停損,3口都出掉,不賺不賠
b.至6120停利,共賺240點

上面的模式會出現3種結果,賠40點、不賺不賠及賺240點,
贏家的風報比就出來了,長期下來勝率只要20%就可以賺錢
同時,基本上你只要加碼到第二次就不會虧損,
會出虧損就只有最初建部位和第一次加碼時

可以這樣說,所有的贏家加碼模式都是copy這個簡單的碎型,可能稍大些,
或者做的很長線再放的更大。細節或許有些不同,但原理是一樣的
加碼間距密和次數多可賺的多,但被震盪洗出去的機會就大;加碼間距小、次數
少則賺的少但獲利機會就大。如何選擇端看個人操作風格與功力高低
事實上,我不認為所有人一開始嘗試做加碼操作就該以波段為目標,
或許3、500點是較好的開始

就算以波段為目標,將1500點先分成3、4段,
加碼次數以2次為練習的開始通常會較順利,也可以培養信心
當練習次數多了,你漸漸了解這是怎麼一回事,也發現有進步的空間,
自然而然加碼的次數就會增加,間距也會縮短

by 刀疤老二

歸休
2樓・・117.56.f3d6.981d
回覆 網路上關於投資的文章分享多如牛毛其中關於 ...

刀疤老二談有關停損
-----------------------------------------------------------------------

停損有很多種方法。價格停損、時間停損、總資金停損、單筆最高忍受停損…。
價格停損是最多人用的,但要決是“停損不要設在行情可以輕易到達處”。
時間停損,高手多半愛用這種模式,因為他對行情了若指掌。
總資金停損,例如停損為總資金的2%。
單筆最高容忍停損,例如停損為單筆投入資金之10%。
以上模式,可以混合著用,例如我拿100萬出來玩,一次單筆,我只拿20萬出來
建立部位。我設停損在賠掉2萬元,無論如何就得出場,所以我單筆的損失最多
是10%,對總資金而言,一次停損最多賠掉2%。
假設不幸第一次看錯行情,停損出場,我賠掉了2萬元,總資金剩下98萬,
下次,我最多一筆只能賠1.96萬…,最多還是賠2%。依此類推。
這樣的模式,好處是,“不怕看錯行情”,我可以連續不斷看錯行情,都不會
賠光,重點是“越賠越少”,完全針對風險建立的停損系統。
有些人會訝異,“太保守了”,因為一般人都是用“資金的很大比例”去建立
部位。
想想賭徒吧,會出場原因是因為賠光,會賠光是因為,用梭的,這一次賠就想
加碼ㄠ回來,所以“非專業”賭徒,下場都一樣,賠光﹗就像有些人,這次拿
100萬建立部位,不幸賠掉30萬,就想再拿200萬出來翻本,結果…,幾乎無例外。
可見,絕不能在有虧損時,擴大部位的建立,反而要相反,要減少下次部位的
資金,而如果有利潤時,反而要加碼,這就是我之前提的,“順勢加碼”。只
在有利潤時,才可以加碼,越加越少。即使加碼途中行情反轉,只是少賺,不
會賠。
想像一下,台股的走勢,任何一年的都可以,每年都有幾次的千點行情,其餘
時間,或許浮浮沉沉。大波段千點行情,每個人都賺的到,順勢不斷加碼,保
證賺的比別人多。出現“難盤”時,即使手痒跳入不斷進出,又不幸都賠,這
樣的停損法,可以讓你“越賠越少”,絕不怕“看錯一次行情就帶來災難”。
這樣的報酬率可以很穩定,而不是暴起暴落。成功的將風險由,取決于“判斷
行情的準確率”轉移出去。常常判斷錯沒關係,賠的少才是重點。
例如我算過,我最大筆的利潤跟虧損比,約16:1,換句話說,贏一次再連虧5次
、7次,我都還有可能會賺,強力建議多花心思于此處,而不是花太多時間在
“預測行情上”。花時間在“風險控管”才能事半功倍。
看的準又如何,一次才賺5萬,一次不準賠掉30萬,如此,“判斷準確率”不超
過85%,絕不可能賺錢,更何況我們的“正確率”常低于5成。
我個人花很多時間在停損上。當然還有其它可行且很棒的停損,可以參考其它
高手們的策略,自行擬定,設計一套針對自己個性的模式。如此絕對可以“賠
少賺多”,只要肯“嚴格遵守執行”。
所謂“新手花大部份時間在如何進場,老手花時間在如何出場”,就是這個道理。
如果沒有任何停損,平時只好多燒香、多做善事。
試著算算自己最大筆損失為多少,最大筆利潤又是多少,找出原因,加以改進,
短線或波段操作尤須建立停損系統,如此,成功便不遠。否則,保證遲早有一天
失敗。

亮金金
3樓・・122.147.c96a.2e53
回覆 網路上關於投資的文章分享多如牛毛其中關於 ...

歸休大好
請問是否建議「向下攤平」依「向上加碼」的原則操作?
 

歸休
4樓・・1.167.c998.b8c0
回覆 歸休大好請問是否建議「向下攤平」依「向上 ...

亮大你好,
我的答案是否定的。
理由只有一個,
"永遠不要加碼虧損的部位,
永遠只加碼賺錢的部位。"
不讓虧損部位有機會呈倍數增長,
就不會被虧損吞噬。
​​​​​​
市場並沒有一般人想像中的科學,
它是時而理性,時而非理性,
市場是具有哲學性的,生搬硬套是吃不開。
科學若是這樣有用,贏家應該都是財務金融碩博士才是。
事實上,贏家圈子裡頭,天才交易家也可能就只是個奸商賭徒。而頂著金閃閃學經歷的人才,往往擔任的是基金經理。
學歷與智商都不是重點,
有智慧去擬定正確的策略才是核心。

會不會破低點與會不會創高點,
對於操作來說,根本不重要。
重點是破低或創高點後的交易策略為何,
沒跌破或創高,交易策略又該如何。

今晚打老虎
5樓・・101.10.8e59.6978
回覆 亮大你好,我的答案是否定的。理由只有一個 ...

一般人都是虧損時加碼躺平
好的投資哲學總是違反人性

歸休
6樓・・1.167.c998.b8c0
回覆 一般人都是虧損時加碼躺平好的投資哲學總是 ...

見解精闢,
實務操作上,空手是一個優勢。
空手時投資人是有機會去買賣到最佳價位。
一旦進場持有部位卻發生虧損,
正確的交易策略就應該轉變成減少虧損,
而不是把重點聚焦於最佳加碼點。

因為當投資人捨棄空手的優勢而選擇進場時,就已經沒有資格跟立場再去找最佳點加碼,虧損加碼完全是個錯誤策略。

 

歸休
7樓・・1.167.c998.b8c0
回覆 見解精闢,實務操作上,空手是一個優勢。空 ...

市場的迷思多如牛毛
稍一輕忽就會中招
美股與台股的最佳交易策略是完全顛倒
又有幾位散戶知曉
台股的基本面迷思也不少
台積電的基本面是台股第一
股價想當然爾是一漲到底
全錯
整體經濟環境不好
總經趨勢向下沉淪
要殺大盤指數
台積電會不受牽連嗎
表面上是受大盤所累
實際上是不殺台積電
大盤是要怎麼跌
所以台積電第一名的基本面
是根本不用看的
看了也沒用
事情的表相與背後的真相
權重是原罪

歸休
8樓・・1.167.c998.b8c0
回覆 市場的迷思多如牛毛稍一輕忽就會中招美股與 ...

主流市場是被凱因斯學派所佔據數十年之久
想擊敗主流市場就要想辦法尋找真理

奧地利經濟學派主張
只有在邏輯上出自於人類行為原則的經濟理論才是真實的。這種理論的正式名稱是人類行為學。
​​​​​

歸休
9樓・・58.114.c439.d268
回覆 主流市場是被凱因斯學派所佔據數十年之久想 ...

市場每隔幾年就會冒出一位大師,
交易群眾渴望大師的領導,
就如同孩童時期讓父母照顧一般無憂無慮。

請參考,操作生涯不是夢。(亞歷山大.艾爾德)

波浪理論的艾略特就是一位過世的市場大師
而最為傳奇的非甘氏(W.D.Gann)莫屬,
許多投機客販賣甘氏課程與甘氏軟體等,
​​​​​靠發財祕籍得利。

168關於市場大師的討論串
http://www.168abc.com.tw/Meeting/Detail.aspx?Board_sn=2137080

歸休
10樓・・58.114.c439.d268
回覆 市場每隔幾年就會冒出一位大師,交易群眾渴 ...

市場總是會願意配合演出幾年,直到舊大師摔落神壇,新的大師登場。
而且就算在外國已經過氣的大師,
還是可以響譽國際,死後流傳大名。
可惜的是崇拜偶像大師並不能幫信徒致富,
想獲得財務自由得自己另外想辦法。
當然不靠大師改成完全靠電腦自動化交易,
也是不可行的,因為電腦沒有辦法完全模擬人類行為,無法處理突發狀況。
程式交易如果真的像宣傳中的那麼厲害,
金控業只要請工讀生來開關電腦就好了。
不用花大錢請財務金融博士來辦公室泡咖啡聊天。